Бухгалтер казначей должностные обязанности. Должностной реламент федерального государственного гражданского служащего старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров. Должностная инструкция специалиста казначейства

Бухгалтер казначей должностные обязанности. Должностной реламент федерального государственного гражданского служащего старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров. Должностная инструкция специалиста казначейства

30.07.2019 Выход на пенсию по старости

Казначей - это профессия, которая издавна существовала на Руси. За несколько десятков веков произошла значительная трансформация должности, однако суть её осталась неизменной. Итак, давайте вместе разберёмся, кто такой казначей?

Сущность профессии

Издавна скарбником считался тот человек, который находился на службе у зажиточного гражданина и нёс ответственность за личные расходы и доходы имения (хозяйства). Сейчас данный вид профессии приобретает несколько иной вид. Казначей - это сотрудник компании, который контролирует ликвидность организации, то есть полностью следит за лентой платежей.

Удивительно, но такая должность присутствует и на государственном уровне. Главный казначей страны следит за расходами бюджета, выдавая платежи в соответствии с законом. Специалист коммерческой организации занимается не только расчётами, но и анализирует современное состояние рынка, проводит сравнения. В случае дефицита - привлекает инвесторов и клиентов.

Обязанности казначея

Специалист несёт ответственность за контроль и Причём не важно, осуществляет он свои обязанности в пределах одной компании или же всего государства. Казначей - это тот сотрудник, который отвечает за организацию отдела казначейства, если таковой присутствует. В его обязанности входит составление плана, согласно которому будет осуществляться выдача денежных средств. Ведение документации также возлагается на плечи казначея. В период рабочего времени специалист должен:

Личностные качества: квалификация и стимул

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, казначей - это должность ответственная. Соответственно, наличие высшего образования - обязательный критерий при принятии на работу. Шансы на получение желаемой должности значительно повышаются при наличии экономической или финансово-кредитной квалификации.

Ещё более важно обладать системным мышлением. Осуществление сложных математических операций, их анализ не должны порождать путаницу в голове. Именно поэтому рынок труда нуждается в людях, имеющих опыт не только в финансовой области, но и получившие техническое образование.

В условиях информационного прогресса будущий казначей должен быть уверенным пользователем персонального компьютера, освоить разработку бизнес-планов, обладать навыками управления финансовыми рисками. Ни один офисный работник не может успешно осуществлять финансовую деятельность без умения составлять отчёты и вести документацию.

Казначей должен обладать аналитическим складом ума, быстро разрешать сложные финансовые ситуации. Ответственность, стрессоустойчивость, напористость и терпеливость - основополагающие качества специалиста данной профессии. Он должен не только получить качественное образование, но и заниматься самосовершенствованием. Именно такой подход позволяет в кратчайшие сроки достигнуть масштабных карьерных высот.

Минусы профессии

Любая должность предполагает отрицательные и положительные качества. Если вы решили заняться казначейской деятельностью, стоит знать о её главных недостатках.

Материальная ответственность.

Работа с денежными средствами всегда предполагала большие риски. Одно неверно принятое решение может являться следствием крупных денежных обязательств для фирмы. Поэтому перед тем, как приступать к должностным обязанностям, крепко подумайте, действительно ли вы готовы взять на себя такую ответственность и отвечать за принятые решения?

Напряжённый график работы.

Казначей - профессия практически круглосуточная. Особые сложности появляются с приходом налоговых проверок. А если вы занимаете должность в государственном учреждении, то в этот период и вовсе можно забыть о полноценном сне.

Стрессы.

Данный пункт напрямую вытекает из предыдущего. Ни одна проверка не проходит без замечаний. Отлично, если вы смогли устранить их на месте! И печально, если в результате контроля вы получаете дисциплинарное взыскание.

Положительные стороны

Наравне с чередой минусов, выбирая профессию казначея, вы можете похвалиться:

Престижной работой.
Комфортными условиями. Сейчас работодатели не скупятся на оформление красивого помещения, ведь фактически - это лицо фирмы.
Востребованностью - мало кто решится взять на себя ответственность за принятие решений, касающихся денег.
Высокой заработной платой - это, пожалуй, самый приятный компонент среди всех плюсов профессии казначея.

1. Общие положения

1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
- организацию финансовой работы на предприятии;
- действующую систему казначейства;
- порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
- приказами и распоряжениями руководства;
- настоящей должностной инструкцией.

2. Функциональные обязанности начальника казначейства

Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

3. Права начальника казначейства

Начальник казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

4. Ответственность начальника казначейства

Начальник казначейства несет ответственность за:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.
4.3. За причинение материального ущерба организации.
4.4. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Мера ответственности определена действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Финансовый сектор традиционно испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, и казначей является одной из наиболее востребованных специальностей, так как все больше компаний сталкиваются с проблемой поиска опытных сотрудников на эту должность. И хотя людей, причисляющих себя к данной профессии, немало, но настоящих профессионалов на рынке - единицы.

Общее описание

Казначей - сотрудник, ответственный за планирование и осуществление различных видов финансовой и инвестиционной деятельности компании (см. «Глоссарий.ru»).

Если проследить карьеру успешных представителей этой профессии, то можно отметить, что многие из них начинали со стартовых позиций не только в казначействе. Самые востребованные кандидаты в этой области, как правило, приобретали опыт в ключевых отделах банка: в бухгалтерии, в аналитическом, финансовом, кредитном департаментах. Такие специалисты очень хорошо знакомы с работой банковской системы, что позволяет им добиваться высоких результатов на позиции казначея и успешно строить свою дальнейшую карьеру.

Образование

Большинство кандидатов, претендующих на позицию казначея, имеют экономическое или финансово-экономическое образование. Но работа казначея требует системного мышления, поэтому специалисты, обладающие двумя высшими образованиями, одно из которых техническое, а второе экономическое, наиболее востребованы работодателями. Традиционно высоко котируются обладатели дипломов старейших московских вузов (Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Финансовая академия при Правительстве РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО), и в то же время ценятся выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, МФТИ, МИФИ, то есть молодые специалисты с хорошей технической подготовкой.

Помимо высшей школы существуют также курсы повышения квалификации, которые можно пройти, к примеру, в ГУ-ВШЭ - Институт профессиональной переподготовки специалистов «Финансовый менеджмент».

Смежные карьеры

Как правило, в казначеи приходят соискатели с начальных позиций в трейдинге, а также специалисты, имеющие опыт работы в финансово-бухгалтерской или банковской сферах, и кандидаты, занимающиеся аналитической деятельностью.

Функциональные обязанности

Основными функциональными обязанностями казначея являются:

управление и контроль денежных потоков компании;
организация работы отдела казначейства;
планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
ведение всей документации по финансированию проектов компании;
составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
контроль осуществления платежей;
определение потребности в заемных средствах и их структуры;
мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.

Навыки

Среди основных умений, которыми должен обладать казначей, можно выделить следующие:

владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, программы инвестиционного планирования и анализа (Project Expert, «Альт-Инвест» и другие), Excel, а также «1С» (7.7 и 8.0) и система «Банк - клиент»;
знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства.

Владение английским языком на уровне чтения технической документации является еще одним обязательным требованием, предъявляемым к специалистам в сфере казначейства. А для работы в западных компаниях и банках необходимо свободное владение английским языком. Помимо этого казначеи должны уметь обрабатывать большой объем информации и обладать навыками тайм-менеджмента.

Из личностных качеств приветствуются: самостоятельность, коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к выполнению рабочих обязанностей, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность.

Плюсы и минусы

К плюсам профессии можно отнести большую популярность ее представителей на рынке труда. Финансовый сектор традиционно испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, и казначей является одной из наиболее востребованных специальностей, так как все больше компаний сталкиваются с проблемой поиска опытных сотрудников на эту должность. И хотя людей, причисляющих себя к данной профессии, немало, но настоящих профессионалов на рынке - единицы. По статистике рекрутинговой компании Antal International, на одного профессионального казначея приходится от 5 до 10 вакансий. Кроме того, привлекательным фактором для кандидатов на позицию казначея является достаточно высокий уровень заработной платы.

Основной минус профессии - финансовая ответственность. Среди минусов можно также выделить большое количество рабочих ситуаций, связанных с высокими рисками, особенно в тех случаях, когда на казначее лежит ответственность пусть и не за принятие прямых инвестиционных решений, но за выработку определенных мер, способствующих выгодным инвестициям.

Еще одним негативным моментом служит очень большая загруженность таких специалистов. В большинстве случаев им приходится трудиться в напряженном рабочем ритме и постоянных стрессовых ситуациях, мгновенно реагировать на происходящие изменения и принимать взвешенные решения, которые могут очень серьезно повлиять на движение денежных потоков компании. Успешные казначеи, как правило, обладают быстротой реакции, основанной отчасти на их профессиональном опыте, а отчасти на врожденной интуиции.

Оплата труда

Размер материальной компенсации казначея зависит от опыта работы, функциональных обязанностей и масштаба компании. При наличии опыта работы от 1 года уровень дохода колеблется в районе $1500-2000. Специалист, проработавший в течение 1-2 лет, уже может претендовать на оклад от $2000. А в том случае, когда стаж кандидата превышает 3-летнюю отметку, вполне можно рассчитывать на зарплату от $4500.

Перспективы

Планомерно выстраивая свою вертикальную карьеру, успешные казначеи при наличии определенного опыта работы могут претендовать на позиции руководителя казначейства крупных компаний или банков. А горизонтальная карьера таких специалистов может успешно сложиться и в смежных сферах, например на позиции главы департамента управления рисками или финансового директора компании.

Редакция выражает благодарность Наталье Куркчи, руководителю банковско-финансового департамента и партнеру рекрутинговой компании Antal International, за помощь в подготовке материала.

Должностной регламент

федерального государственного гражданского служащего

старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров

Управления Федерального казначейства по Астраханской области

(полное наименование отдела Управления Федерального казначейства по Астраханской области)

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 82н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, Положением об Управлении Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Федерального казначейства (далее – Положение об Управлении), Регламентом Управления Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 декабря 2011г. № 483 (далее – Регламент Управления), Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 марта 2015г. № 134 (далее - Положение об отделе).

1.2. Замещаемая должность федеральной государственной гражданской службы старшего казначея отдела Управления (далее – старшего казначея отдела) относится к «старшей» группе должностей категории «специалисты».

1.3. Старший казначей отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления.

1.4. Старший казначей отдела подчиняется непосредственно начальнику отдела расходов и ведения федеральных реестров.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования: высшее образование.

2.2. Стаж гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности: без предъявления требований к стажу.

2.3. Профессиональные знания и навыки:

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ прохождения федеральной государственной гражданской службы, основ управления, организации труда и делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления Федерального казначейства по Астраханской области; порядка работы со служебной информацией; инструкции по делопроизводству; аппаратного и программного обеспечения; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления Федерального казначейства по Астраханской области, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Старший казначей отдела обязан:

3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать их исполнение;

3.1.2.соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;

3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения руководителя Федерального казначейства, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

3.1.6.соблюдать Служебный распорядок Управления;

3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления и других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;

3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;

3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.

3.2. Старший казначей отдела осуществляет:

3.2.1. прием и контроль за правильным оформлением документов при проведении операций на лицевых счетах, открытых казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.2. санкционирование расходов, контроль законности целевого характера и своевременности исполнения операций по расходованию средств с лицевых счетов;

3.2.3. прием и проверку заявок и чеков на получение денежной наличности;

3.2.4. ведение операций текущего дня по лицевым счетам, открытым казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.5. контроль правильности записей по движению средств на лицевых счетах;

3.2.6. учет бюджетных обязательств по обязательствам получателей бюджетных средств, принятым за счет средств федерального бюджета, средств, полученных как дополнительный источник финансирования по закрепленным учреждениям;

3.2.7. учет лимитов бюджетных обязательств и их изменения по закрепленным учреждениям;

3.2.8. взаимодействие с получателями средств федерального бюджета по порядку отражения операций на лицевых счетах получателей и правильностью оформления платежно-расчетных и других документов по закрепленному участку;

3.2.9. проверку отчетов получателей бюджетных средств по закрепленному участку;

3.2.10. участие в представление информации для включения в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг);

3.2.11. работу по внедрению технологических регламентов, тестированию новых версий используемого прикладного программного обеспечения;

3.2.12. обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.13. проведение внутреннего контроля соответствия деятельности отдела расходов и ведения федеральных реестров по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.14. ведение делопроизводства в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.15. выполнение операций в соответствии с технологическими Регламентами, утвержденными Федеральным казначейством и приказами Управления;

3.2.16. участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

3.2.17. обеспечение соблюдений требований пожарной безопасности в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров.

3.3. Старший казначей отдела осуществляет иные обязанности, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе при временном отсутствии других сотрудников отдела.

Раздел 4. Права

4.1. Старший казначей отдела имеет право на:

4.1.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

4.1.2. ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

4.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Управления;

4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

4.1.8. защиту сведений о себе;

4.1.9. должностной рост в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.10. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.11. членство в профессиональном союзе;

4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;

4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации.

4.2. Для выполнения возложенных на старшего казначея отдела обязанностей он также вправе:

4.2.1. вносить предложения по совершенствованию деятельности Управления;

4.2.2. участвовать в работе совещаний, конференций по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.3. Старший казначей отдела осуществляет иные права, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей).

Раздел 5. Ответственность

5.1. Старший казначей отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом несет персональную ответственность за:

5.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, не сохранение государственной тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

5.1.2. причинение имущественного ущерба, связанного с характером служебной деятельности;

5.1.3. несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;

5.1.4. за исполнение им неправомерного поручения в виде дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности;

5.1.5. негативные социальные последствия принимаемых решений;

5.1.6. не соблюдение служебной и исполнительской дисциплины;

5.1.7. нарушение законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

6.1. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.1.1. внесения замечаний и предложений по внедрению новых версий программного продукта и технологических регламентов;

6.2. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.2.1. возврата документов, представляемых клиентами для оплаты денежных обязательств, учета бюджетных обязательств, оформленных с нарушением требований законодательных и нормативных актов;

6.2.2. принятия отчетов получателей средств федерального бюджета.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

9.1. Служебное взаимодействие старшего казначея отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с федеральными государственными гражданскими служащими Управления, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об Управлении, Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, служебным контрактом и Регламентом Управления.

Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.

9.2. Старший казначей отдела обязан соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела определяется и оценивается на основании достижения таких показателей как:

10.1.1. отсутствие фактов санкционирования нецелевого использования средств;

10.1.2. соблюдение порядка и сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов;

10.1.3. соблюдение сроков представления клиентам отчетов о состоянии лицевого счета;

10.1.4. соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета;

10.1.5. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) Федерального казначейства, руководства Управления, начальника отдела расходов и ведения федеральных реестров;

10.1.6. соблюдение организации и проведения рабочих процессов в соответствии с технологическими регламентами;

10.1.7. отсутствие нарушений по соблюдению порядка ведения делопроизводства;

10.1.8. соблюдение Служебного распорядка Управления и правил служебного поведения;

10.1.9. качественное выполнение функций за временно отсутствующего работника отдела.

Начальник отдела расходов и С.В. Вострикова

ведения федеральных реестров

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3. Сверяет остатки денежных средств.
2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
2.6. Формирует отчет «позиция».
2.7. Формирует отчет «выписка».
2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

Мера ответственности определена действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.